嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）A (013539.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9568元持有人户数464.00基金经理张静管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.86% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）A(013539) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2022-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 0.15% | 33.69万元 | 32.67万元 | -- | 2.21亿元 |
