嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）A (013539.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9568元持有人户数464.00基金经理张静管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.86% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y | ||||
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嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）A(013539) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-09-25 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-09-24 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-09-23 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-09-20 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-09-19 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-09-18 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-09-11 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-09-10 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-09-09 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-09-06 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-09-05 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-09-04 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-09-03 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-09-02 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-08-30 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-08-29 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-08-28 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-08-26 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-08-23 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-08-22 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-08-21 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-08-20 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-08-19 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-08-16 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-08-15 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-08-14 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-08-13 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-08-12 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-08-08 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-08-07 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-08-06 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-08-05 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-08-02 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-08-01 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-07-31 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-07-30 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-07-29 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-07-26 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-07-25 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-07-24 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-07-23 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-07-22 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-07-19 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-07-18 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-07-17 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-07-16 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-07-15 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-07-12 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-07-11 | 0.9560元 | 0.9560元 |
