财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A (013546.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数537.00 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0676元基金经理金御管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | ||||
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财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A(013546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0676元 | 1.1326元 |
| 2024-12-20 | 1.0673元 | 1.1323元 |
| 2024-12-19 | 1.0657元 | 1.1307元 |
| 2024-12-18 | 1.0659元 | 1.1309元 |
| 2024-12-17 | 1.0667元 | 1.1317元 |
| 2024-12-16 | 1.0671元 | 1.1321元 |
| 2024-12-13 | 1.0654元 | 1.1304元 |
| 2024-12-12 | 1.0634元 | 1.1284元 |
| 2024-12-11 | 1.0627元 | 1.1277元 |
| 2024-12-10 | 1.0622元 | 1.1272元 |
| 2024-12-09 | 1.0592元 | 1.1242元 |
| 2024-12-06 | 1.0581元 | 1.1231元 |
| 2024-12-05 | 1.0578元 | 1.1228元 |
| 2024-12-04 | 1.0572元 | 1.1222元 |
| 2024-12-03 | 1.0556元 | 1.1206元 |
| 2024-12-02 | 1.0552元 | 1.1202元 |
| 2024-11-29 | 1.0522元 | 1.1172元 |
| 2024-11-28 | 1.0507元 | 1.1157元 |
| 2024-11-27 | 1.0494元 | 1.1144元 |
| 2024-11-26 | 1.0493元 | 1.1143元 |
| 2024-11-25 | 1.0488元 | 1.1138元 |
| 2024-11-22 | 1.0475元 | 1.1125元 |
| 2024-11-21 | 1.0468元 | 1.1118元 |
| 2024-11-20 | 1.0459元 | 1.1109元 |
| 2024-11-19 | 1.0459元 | 1.1109元 |
| 2024-11-18 | 1.0454元 | 1.1104元 |
| 2024-11-15 | 1.0459元 | 1.1109元 |
| 2024-11-14 | 1.0458元 | 1.1108元 |
| 2024-11-13 | 1.0456元 | 1.1106元 |
| 2024-11-12 | 1.0456元 | 1.1106元 |
| 2024-11-11 | 1.0447元 | 1.1097元 |
| 2024-11-08 | 1.0438元 | 1.1088元 |
| 2024-11-07 | 1.0434元 | 1.1084元 |
| 2024-11-06 | 1.0426元 | 1.1076元 |
| 2024-11-05 | 1.0426元 | 1.1076元 |
| 2024-11-04 | 1.0423元 | 1.1073元 |
| 2024-11-01 | 1.0420元 | 1.1070元 |
| 2024-10-31 | 1.0411元 | 1.1061元 |
| 2024-10-30 | 1.0409元 | 1.1059元 |
| 2024-10-29 | 1.0411元 | 1.1061元 |
| 2024-10-28 | 1.0415元 | 1.1065元 |
| 2024-10-25 | 1.0425元 | 1.1075元 |
| 2024-10-24 | 1.0437元 | 1.1087元 |
| 2024-10-23 | 1.0442元 | 1.1092元 |
| 2024-10-22 | 1.0458元 | 1.1108元 |
| 2024-10-21 | 1.0473元 | 1.1123元 |
| 2024-10-18 | 1.0474元 | 1.1124元 |
| 2024-10-17 | 1.0476元 | 1.1126元 |
| 2024-10-16 | 1.0467元 | 1.1117元 |
| 2024-10-15 | 1.0465元 | 1.1115元 |
