财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A (013546.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0469元基金经理金御管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | ||||
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财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A(013546) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0469元 | 1.1119元 |
| 2024-07-25 | 1.0459元 | 1.1109元 |
| 2024-07-24 | 1.0452元 | 1.1102元 |
| 2024-07-23 | 1.0450元 | 1.1100元 |
| 2024-07-22 | 1.0445元 | 1.1095元 |
| 2024-07-19 | 1.0438元 | 1.1088元 |
| 2024-07-18 | 1.0439元 | 1.1089元 |
| 2024-07-17 | 1.0440元 | 1.1090元 |
| 2024-07-16 | 1.0439元 | 1.1089元 |
| 2024-07-15 | 1.0437元 | 1.1087元 |
| 2024-07-12 | 1.0433元 | 1.1083元 |
| 2024-07-11 | 1.0431元 | 1.1081元 |
| 2024-07-10 | 1.0429元 | 1.1079元 |
| 2024-07-09 | 1.0428元 | 1.1078元 |
| 2024-07-08 | 1.0426元 | 1.1076元 |
| 2024-07-05 | 1.0429元 | 1.1079元 |
| 2024-07-04 | 1.0430元 | 1.1080元 |
| 2024-07-03 | 1.0430元 | 1.1080元 |
| 2024-07-02 | 1.0423元 | 1.1073元 |
| 2024-07-01 | 1.0422元 | 1.1072元 |
| 2024-06-28 | 1.0421元 | 1.1071元 |
| 2024-06-27 | 1.0419元 | 1.1069元 |
| 2024-06-26 | 1.0411元 | 1.1061元 |
| 2024-06-25 | 1.0410元 | 1.1060元 |
| 2024-06-24 | 1.0408元 | 1.1058元 |
| 2024-06-21 | 1.0399元 | 1.1049元 |
| 2024-06-20 | 1.0399元 | 1.1049元 |
| 2024-06-19 | 1.0399元 | 1.1049元 |
| 2024-06-18 | 1.0399元 | 1.1049元 |
| 2024-06-17 | 1.0393元 | 1.1043元 |
| 2024-06-14 | 1.0391元 | 1.1041元 |
| 2024-06-13 | 1.0379元 | 1.1029元 |
| 2024-06-12 | 1.0372元 | 1.1022元 |
| 2024-06-11 | 1.0371元 | 1.1021元 |
| 2024-06-07 | 1.0369元 | 1.1019元 |
| 2024-06-06 | 1.0368元 | 1.1018元 |
| 2024-06-05 | 1.0367元 | 1.1017元 |
| 2024-06-04 | 1.0361元 | 1.1011元 |
| 2024-06-03 | 1.0361元 | 1.1011元 |
| 2024-05-31 | 1.0351元 | 1.1001元 |
| 2024-05-30 | 1.0351元 | 1.1001元 |
| 2024-05-29 | 1.0350元 | 1.1000元 |
| 2024-05-28 | 1.0349元 | 1.0999元 |
| 2024-05-27 | 1.0346元 | 1.0996元 |
| 2024-05-24 | 1.0347元 | 1.0997元 |
| 2024-05-23 | 1.0346元 | 1.0996元 |
| 2024-05-22 | 1.0345元 | 1.0995元 |
| 2024-05-21 | 1.0345元 | 1.0995元 |
| 2024-05-20 | 1.0345元 | 1.0995元 |
| 2024-05-17 | 1.0344元 | 1.0994元 |
