南方中债7-10年国开行债券指数E (013594.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2857元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.97% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债7-10年国开行债券指数A 、 南方中债7-10年国开行债券指数C 、 南方中债7-10年国开行债券指数I | ||||
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南方中债7-10年国开行债券指数E(013594) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 125.98亿 | 98.27% |
| (其中) 债券 | 125.98亿 | 98.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 50.29万 | 0.00% |
| 3 | 其他资产 | 2.22亿 | 1.73% |
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