南方中债7-10年国开行债券指数E (013594.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数4.25万 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3010元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.98% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债7-10年国开行债券指数A 、 南方中债7-10年国开行债券指数C 、 南方中债7-10年国开行债券指数I | ||||
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南方中债7-10年国开行债券指数E(013594) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.29元 | 52.12亿 | 40.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 19.30亿 | 15.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.22亿 | 7.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 2,263.58万 | 1,792.79万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,713.46万 | 5,402.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 1,235.32万 | 998.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 924.42万 | 765.50万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 1,052.60万 | 877.24万元 | -- |
