南方中债7-10年国开行债券指数E (013594.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数16.65万 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-16当前净值1.3557 (2025-04-14) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.47% | |
| 相关基金: | 主从基金南方中债7-10年国开行债券指数A 、 南方中债7-10年国开行债券指数C 、 南方中债7-10年国开行债券指数I 、 南方中债7-10年国开行债券指数D | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中债7-10年国开行债券指数E(013594) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-03-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,511.34万元 | 0.15% | 503.78万元 | 0.05% |
| 2024-12-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 329.05万元 | 0.15% | 109.68万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 50.11万元 | 0.15% | 16.70万元 | 0.05% |
| 2023-12-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 16.20万元 | 0.15% | 5.40万元 | 0.05% |
