南方中债7-10年国开行债券指数E (013594.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数4.25万 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3485元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.95% |
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南方中债7-10年国开行债券指数E(013594) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 329.05万元 | 0.15% | 109.68万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 50.11万元 | 0.15% | 16.70万元 | 0.05% |
| 2023-12-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 16.20万元 | 0.15% | 5.40万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 43.05万元 | 0.15% | 14.35万元 | 0.05% |
