南方中债7-10年国开行债券指数E (013594.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2857元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.97% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债7-10年国开行债券指数A 、 南方中债7-10年国开行债券指数C 、 南方中债7-10年国开行债券指数I | ||||
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南方中债7-10年国开行债券指数E(013594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2857元 | 1.3357元 |
| 2024-08-29 | 1.2854元 | 1.3354元 |
| 2024-08-28 | 1.2870元 | 1.3370元 |
| 2024-08-27 | 1.2843元 | 1.3343元 |
| 2024-08-26 | 1.2869元 | 1.3369元 |
| 2024-08-23 | 1.2884元 | 1.3384元 |
| 2024-08-22 | 1.2878元 | 1.3378元 |
| 2024-08-21 | 1.2876元 | 1.3376元 |
| 2024-08-20 | 1.2876元 | 1.3376元 |
| 2024-08-19 | 1.2874元 | 1.3374元 |
| 2024-08-16 | 1.2852元 | 1.3352元 |
| 2024-08-15 | 1.2850元 | 1.3350元 |
| 2024-08-14 | 1.2883元 | 1.3383元 |
| 2024-08-13 | 1.2851元 | 1.3351元 |
| 2024-08-12 | 1.2804元 | 1.3304元 |
| 2024-08-09 | 1.2866元 | 1.3366元 |
| 2024-08-08 | 1.2894元 | 1.3394元 |
| 2024-08-07 | 1.2943元 | 1.3443元 |
| 2024-08-06 | 1.2924元 | 1.3424元 |
| 2024-08-05 | 1.2929元 | 1.3429元 |
| 2024-08-02 | 1.2922元 | 1.3422元 |
| 2024-08-01 | 1.2915元 | 1.3415元 |
| 2024-07-31 | 1.2888元 | 1.3388元 |
| 2024-07-30 | 1.2881元 | 1.3381元 |
| 2024-07-29 | 1.2873元 | 1.3373元 |
| 2024-07-26 | 1.2847元 | 1.3347元 |
| 2024-07-25 | 1.2843元 | 1.3343元 |
| 2024-07-24 | 1.2825元 | 1.3325元 |
| 2024-07-23 | 1.2829元 | 1.3329元 |
| 2024-07-22 | 1.2803元 | 1.3303元 |
| 2024-07-19 | 1.2768元 | 1.3268元 |
| 2024-07-18 | 1.2758元 | 1.3258元 |
| 2024-07-17 | 1.2769元 | 1.3269元 |
| 2024-07-16 | 1.2768元 | 1.3268元 |
| 2024-07-15 | 1.2759元 | 1.3259元 |
| 2024-07-12 | 1.2742元 | 1.3242元 |
| 2024-07-11 | 1.2732元 | 1.3232元 |
| 2024-07-10 | 1.2721元 | 1.3221元 |
| 2024-07-09 | 1.2720元 | 1.3220元 |
| 2024-07-08 | 1.2697元 | 1.3197元 |
| 2024-07-05 | 1.2723元 | 1.3223元 |
| 2024-07-04 | 1.2748元 | 1.3248元 |
| 2024-07-03 | 1.2751元 | 1.3251元 |
| 2024-07-02 | 1.2739元 | 1.3239元 |
| 2024-07-01 | 1.2709元 | 1.3209元 |
| 2024-06-28 | 1.2748元 | 1.3248元 |
| 2024-06-27 | 1.2745元 | 1.3245元 |
| 2024-06-26 | 1.2723元 | 1.3223元 |
| 2024-06-25 | 1.2714元 | 1.3214元 |
| 2024-06-24 | 1.2704元 | 1.3204元 |
