南方中债7-10年国开行债券指数E (013594.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数4.25万 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3010元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.98% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债7-10年国开行债券指数A 、 南方中债7-10年国开行债券指数C 、 南方中债7-10年国开行债券指数I | ||||
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南方中债7-10年国开行债券指数E(013594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.3010元 | 1.3510元 |
| 2024-11-11 | 1.2980元 | 1.3480元 |
| 2024-11-08 | 1.2964元 | 1.3464元 |
| 2024-11-07 | 1.2955元 | 1.3455元 |
| 2024-11-06 | 1.2942元 | 1.3442元 |
| 2024-11-05 | 1.2952元 | 1.3452元 |
| 2024-11-04 | 1.2938元 | 1.3438元 |
| 2024-11-01 | 1.2932元 | 1.3432元 |
| 2024-10-31 | 1.2918元 | 1.3418元 |
| 2024-10-30 | 1.2902元 | 1.3402元 |
| 2024-10-29 | 1.2904元 | 1.3404元 |
| 2024-10-28 | 1.2899元 | 1.3399元 |
| 2024-10-25 | 1.2908元 | 1.3408元 |
| 2024-10-24 | 1.2901元 | 1.3401元 |
| 2024-10-23 | 1.2907元 | 1.3407元 |
| 2024-10-22 | 1.2920元 | 1.3420元 |
| 2024-10-21 | 1.2947元 | 1.3447元 |
| 2024-10-18 | 1.2945元 | 1.3445元 |
| 2024-10-17 | 1.2959元 | 1.3459元 |
| 2024-10-16 | 1.2932元 | 1.3432元 |
| 2024-10-15 | 1.2939元 | 1.3439元 |
| 2024-10-14 | 1.2924元 | 1.3424元 |
| 2024-10-11 | 1.2918元 | 1.3418元 |
| 2024-10-10 | 1.2912元 | 1.3412元 |
| 2024-10-09 | 1.2863元 | 1.3363元 |
| 2024-10-08 | 1.2840元 | 1.3340元 |
| 2024-09-30 | 1.2883元 | 1.3383元 |
| 2024-09-27 | 1.2881元 | 1.3381元 |
| 2024-09-26 | 1.2998元 | 1.3498元 |
| 2024-09-25 | 1.3043元 | 1.3543元 |
| 2024-09-24 | 1.2994元 | 1.3494元 |
| 2024-09-23 | 1.3032元 | 1.3532元 |
| 2024-09-20 | 1.3027元 | 1.3527元 |
| 2024-09-19 | 1.3019元 | 1.3519元 |
| 2024-09-18 | 1.3018元 | 1.3518元 |
| 2024-09-13 | 1.2989元 | 1.3489元 |
| 2024-09-12 | 1.2963元 | 1.3463元 |
| 2024-09-11 | 1.2958元 | 1.3458元 |
| 2024-09-10 | 1.2935元 | 1.3435元 |
| 2024-09-09 | 1.2925元 | 1.3425元 |
| 2024-09-06 | 1.2907元 | 1.3407元 |
| 2024-09-05 | 1.2908元 | 1.3408元 |
| 2024-09-04 | 1.2907元 | 1.3407元 |
| 2024-09-03 | 1.2893元 | 1.3393元 |
| 2024-09-02 | 1.2887元 | 1.3387元 |
| 2024-08-30 | 1.2857元 | 1.3357元 |
| 2024-08-29 | 1.2854元 | 1.3354元 |
| 2024-08-28 | 1.2870元 | 1.3370元 |
| 2024-08-27 | 1.2843元 | 1.3343元 |
| 2024-08-26 | 1.2869元 | 1.3369元 |
