南方中债7-10年国开行债券指数E (013594.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2883元持有人户数4.25万基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.87% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债7-10年国开行债券指数A 、 南方中债7-10年国开行债券指数C 、 南方中债7-10年国开行债券指数I | ||||
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南方中债7-10年国开行债券指数E(013594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2883元 | 1.3383元 |
| 2024-09-27 | 1.2881元 | 1.3381元 |
| 2024-09-26 | 1.2998元 | 1.3498元 |
| 2024-09-25 | 1.3043元 | 1.3543元 |
| 2024-09-24 | 1.2994元 | 1.3494元 |
| 2024-09-23 | 1.3032元 | 1.3532元 |
| 2024-09-20 | 1.3027元 | 1.3527元 |
| 2024-09-19 | 1.3019元 | 1.3519元 |
| 2024-09-18 | 1.3018元 | 1.3518元 |
| 2024-09-13 | 1.2989元 | 1.3489元 |
| 2024-09-12 | 1.2963元 | 1.3463元 |
| 2024-09-11 | 1.2958元 | 1.3458元 |
| 2024-09-10 | 1.2935元 | 1.3435元 |
| 2024-09-09 | 1.2925元 | 1.3425元 |
| 2024-09-06 | 1.2907元 | 1.3407元 |
| 2024-09-05 | 1.2908元 | 1.3408元 |
| 2024-09-04 | 1.2907元 | 1.3407元 |
| 2024-09-03 | 1.2893元 | 1.3393元 |
| 2024-09-02 | 1.2887元 | 1.3387元 |
| 2024-08-30 | 1.2857元 | 1.3357元 |
| 2024-08-29 | 1.2854元 | 1.3354元 |
| 2024-08-28 | 1.2870元 | 1.3370元 |
| 2024-08-27 | 1.2843元 | 1.3343元 |
| 2024-08-26 | 1.2869元 | 1.3369元 |
| 2024-08-23 | 1.2884元 | 1.3384元 |
| 2024-08-22 | 1.2878元 | 1.3378元 |
| 2024-08-21 | 1.2876元 | 1.3376元 |
| 2024-08-20 | 1.2876元 | 1.3376元 |
| 2024-08-19 | 1.2874元 | 1.3374元 |
| 2024-08-16 | 1.2852元 | 1.3352元 |
| 2024-08-15 | 1.2850元 | 1.3350元 |
| 2024-08-14 | 1.2883元 | 1.3383元 |
| 2024-08-13 | 1.2851元 | 1.3351元 |
| 2024-08-12 | 1.2804元 | 1.3304元 |
| 2024-08-09 | 1.2866元 | 1.3366元 |
| 2024-08-08 | 1.2894元 | 1.3394元 |
| 2024-08-07 | 1.2943元 | 1.3443元 |
| 2024-08-06 | 1.2924元 | 1.3424元 |
| 2024-08-05 | 1.2929元 | 1.3429元 |
| 2024-08-02 | 1.2922元 | 1.3422元 |
| 2024-08-01 | 1.2915元 | 1.3415元 |
| 2024-07-31 | 1.2888元 | 1.3388元 |
| 2024-07-30 | 1.2881元 | 1.3381元 |
| 2024-07-29 | 1.2873元 | 1.3373元 |
| 2024-07-26 | 1.2847元 | 1.3347元 |
| 2024-07-25 | 1.2843元 | 1.3343元 |
| 2024-07-24 | 1.2825元 | 1.3325元 |
| 2024-07-23 | 1.2829元 | 1.3329元 |
| 2024-07-22 | 1.2803元 | 1.3303元 |
| 2024-07-19 | 1.2768元 | 1.3268元 |
