南方中债7-10年国开行债券指数E (013594.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数4.25万 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3010元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.98% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债7-10年国开行债券指数A 、 南方中债7-10年国开行债券指数C 、 南方中债7-10年国开行债券指数I | ||||
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南方中债7-10年国开行债券指数E(013594) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.05 元 | 1,792.79万 | 89.64万元 | 3.86% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
