光大保德信中证500指数增强A (013639.jj)中证500 (半年) 光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9261元持有人户数3,709.00基金经理王卫林 、 韩羽辰管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率447.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.52% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信中证500指数增强C | ||||
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光大保德信中证500指数增强A(013639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-09-27 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-09-26 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-09-25 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-09-24 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-09-23 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-09-20 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-09-19 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-09-18 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-09-13 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-09-12 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-09-11 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-09-10 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-09-09 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-09-06 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-09-05 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-09-04 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-09-03 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-09-02 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-08-30 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-08-29 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-08-28 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-08-27 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-08-26 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-08-23 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-08-22 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-08-21 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-08-20 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-08-19 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-08-16 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-08-15 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-08-14 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-08-13 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-08-12 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-08-09 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-08-08 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-08-07 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-08-06 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-08-05 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-08-02 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-08-01 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-07-31 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-07-30 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-07-29 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-07-26 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-07-25 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-07-24 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-07-23 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-07-22 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-07-19 | 0.8309元 | 0.8309元 |
