光大保德信中证500指数增强A (013639.jj)中证500 (半年) 光大保德信基金管理有限公司持有人户数3,709.00 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9668元基金经理王卫林 、 韩羽辰 、 朱剑涛管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率447.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信中证500指数增强C | ||||
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光大保德信中证500指数增强A(013639) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-12-19 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-12-18 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-12-17 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-12-16 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-12-13 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-12-12 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-12-11 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-12-10 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-12-09 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-12-06 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-12-05 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-12-04 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-12-03 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-12-02 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-11-29 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-11-28 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-11-27 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-11-26 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-11-25 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-11-22 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-11-21 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-11-20 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-11-19 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-11-18 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-11-15 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-11-14 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-11-13 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-11-12 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-11-11 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-08 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-11-07 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-11-06 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-11-05 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-11-04 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-11-01 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-10-31 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-10-30 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-10-29 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-10-28 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-10-25 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-10-24 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-10-23 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-10-22 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-10-21 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-10-18 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-10-17 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-10-16 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-10-15 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-10-14 | 0.9026元 | 0.9026元 |
