同泰泰和三个月定开债A (013706.jj)同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0849元基金经理鲁秦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率33.76%异常提示: 该基金于2022-09-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金同泰泰和三个月定开债C | ||||
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同泰泰和三个月定开债A(013706) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.74亿 | 88.20% |
| (其中) 债券 | 5.74亿 | 88.20% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,000.86万 | 4.61% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,659.65万 | 7.17% |
| 4 | 其他资产 | 12.01万 | 0.02% |
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