同泰泰和三个月定开债A (013706.jj)同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0826元基金经理鲁秦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率32.37%异常提示: 该基金于2022-09-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金同泰泰和三个月定开债C | ||||
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同泰泰和三个月定开债A(013706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0826元 | 2.1596元 |
| 2024-08-29 | 1.0826元 | 2.1596元 |
| 2024-08-28 | 1.0827元 | 2.1597元 |
| 2024-08-27 | 1.0828元 | 2.1598元 |
| 2024-08-26 | 1.0844元 | 2.1614元 |
| 2024-08-23 | 1.0841元 | 2.1611元 |
| 2024-08-22 | 1.0834元 | 2.1604元 |
| 2024-08-21 | 1.0820元 | 2.1590元 |
| 2024-08-20 | 1.0842元 | 2.1612元 |
| 2024-08-19 | 1.0842元 | 2.1612元 |
| 2024-08-16 | 1.0833元 | 2.1603元 |
| 2024-08-15 | 1.0829元 | 2.1599元 |
| 2024-08-14 | 1.0848元 | 2.1618元 |
| 2024-08-13 | 1.0835元 | 2.1605元 |
| 2024-08-12 | 1.0814元 | 2.1584元 |
| 2024-08-09 | 1.0853元 | 2.1623元 |
| 2024-08-08 | 1.0872元 | 2.1642元 |
| 2024-08-07 | 1.0888元 | 2.1658元 |
| 2024-08-06 | 1.0877元 | 2.1647元 |
| 2024-08-05 | 1.0901元 | 2.1671元 |
| 2024-08-02 | 1.0881元 | 2.1651元 |
| 2024-08-01 | 1.0873元 | 2.1643元 |
| 2024-07-31 | 1.0866元 | 2.1636元 |
| 2024-07-30 | 1.0856元 | 2.1626元 |
| 2024-07-29 | 1.0857元 | 2.1627元 |
| 2024-07-26 | 1.0849元 | 2.1619元 |
| 2024-07-25 | 1.0843元 | 2.1613元 |
| 2024-07-24 | 1.0837元 | 2.1607元 |
| 2024-07-23 | 1.0843元 | 2.1613元 |
| 2024-07-22 | 1.0828元 | 2.1598元 |
| 2024-07-19 | 1.0804元 | 2.1574元 |
| 2024-07-18 | 1.0802元 | 2.1572元 |
| 2024-07-17 | 1.0804元 | 2.1574元 |
| 2024-07-16 | 1.0802元 | 2.1572元 |
| 2024-07-15 | 1.0803元 | 2.1573元 |
| 2024-07-12 | 1.0795元 | 2.1565元 |
| 2024-07-11 | 1.0787元 | 2.1557元 |
| 2024-07-10 | 1.0785元 | 2.1555元 |
| 2024-07-09 | 1.0777元 | 2.1547元 |
| 2024-07-08 | 1.0775元 | 2.1545元 |
| 2024-07-05 | 1.0795元 | 2.1565元 |
| 2024-07-04 | 1.0804元 | 2.1574元 |
| 2024-07-03 | 1.0809元 | 2.1579元 |
| 2024-07-02 | 1.0799元 | 2.1569元 |
| 2024-07-01 | 1.0788元 | 2.1558元 |
| 2024-06-28 | 1.0805元 | 2.1575元 |
| 2024-06-27 | 1.0801元 | 2.1571元 |
| 2024-06-26 | 1.0789元 | 2.1559元 |
| 2024-06-25 | 1.0790元 | 2.1560元 |
| 2024-06-24 | 1.0779元 | 2.1549元 |
