同泰泰和三个月定开债A (013706.jj)同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0820元持有人户数214.00基金经理鲁秦管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率31.29%异常提示: 该基金于2022-09-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金同泰泰和三个月定开债C | ||||
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同泰泰和三个月定开债A(013706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0820元 | 2.1590元 |
| 2024-09-27 | 1.0847元 | 2.1617元 |
| 2024-09-26 | 1.0898元 | 2.1668元 |
| 2024-09-25 | 1.0910元 | 2.1680元 |
| 2024-09-24 | 1.0891元 | 2.1661元 |
| 2024-09-23 | 1.0903元 | 2.1673元 |
| 2024-09-20 | 1.0902元 | 2.1672元 |
| 2024-09-19 | 1.0902元 | 2.1672元 |
| 2024-09-18 | 1.0903元 | 2.1673元 |
| 2024-09-13 | 1.0887元 | 2.1657元 |
| 2024-09-12 | 1.0879元 | 2.1649元 |
| 2024-09-11 | 1.0876元 | 2.1646元 |
| 2024-09-10 | 1.0874元 | 2.1644元 |
| 2024-09-09 | 1.0866元 | 2.1636元 |
| 2024-09-06 | 1.0864元 | 2.1634元 |
| 2024-09-05 | 1.0864元 | 2.1634元 |
| 2024-09-04 | 1.0854元 | 2.1624元 |
| 2024-09-03 | 1.0851元 | 2.1621元 |
| 2024-09-02 | 1.0846元 | 2.1616元 |
| 2024-08-30 | 1.0826元 | 2.1596元 |
| 2024-08-29 | 1.0826元 | 2.1596元 |
| 2024-08-28 | 1.0827元 | 2.1597元 |
| 2024-08-27 | 1.0828元 | 2.1598元 |
| 2024-08-26 | 1.0844元 | 2.1614元 |
| 2024-08-23 | 1.0841元 | 2.1611元 |
| 2024-08-22 | 1.0834元 | 2.1604元 |
| 2024-08-21 | 1.0820元 | 2.1590元 |
| 2024-08-20 | 1.0842元 | 2.1612元 |
| 2024-08-19 | 1.0842元 | 2.1612元 |
| 2024-08-16 | 1.0833元 | 2.1603元 |
| 2024-08-15 | 1.0829元 | 2.1599元 |
| 2024-08-14 | 1.0848元 | 2.1618元 |
| 2024-08-13 | 1.0835元 | 2.1605元 |
| 2024-08-12 | 1.0814元 | 2.1584元 |
| 2024-08-09 | 1.0853元 | 2.1623元 |
| 2024-08-08 | 1.0872元 | 2.1642元 |
| 2024-08-07 | 1.0888元 | 2.1658元 |
| 2024-08-06 | 1.0877元 | 2.1647元 |
| 2024-08-05 | 1.0901元 | 2.1671元 |
| 2024-08-02 | 1.0881元 | 2.1651元 |
| 2024-08-01 | 1.0873元 | 2.1643元 |
| 2024-07-31 | 1.0866元 | 2.1636元 |
| 2024-07-30 | 1.0856元 | 2.1626元 |
| 2024-07-29 | 1.0857元 | 2.1627元 |
| 2024-07-26 | 1.0849元 | 2.1619元 |
| 2024-07-25 | 1.0843元 | 2.1613元 |
| 2024-07-24 | 1.0837元 | 2.1607元 |
| 2024-07-23 | 1.0843元 | 2.1613元 |
| 2024-07-22 | 1.0828元 | 2.1598元 |
| 2024-07-19 | 1.0804元 | 2.1574元 |
