同泰泰和三个月定开债A (013706.jj)同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0820元持有人户数214.00基金经理鲁秦管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率31.29%异常提示: 该基金于2022-09-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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同泰泰和三个月定开债A(013706) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.15% | 99.85% | 214.00 | 303.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.09% | 99.91% | 249.00 | 708.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.07% | 99.93% | 296.00 | 772.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 79.00 | 825.82元 | -- |
