同泰泰和三个月定开债A
(013706.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数214.00
成立日期2021-10-29
总资产规模
6.07亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0949基金经理鲁秦管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率29.28%异常提示: 该基金于2022-09-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动,可能是由于巨额赎回等原因所导致。
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同泰泰和三个月定开债A(013706) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-04-23

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-04-232024-04-230.055 元7.88亿4,332.40万4.87%--
2024-03-272024-03-270.057 元13.73亿7,828.40万4.83%
2024-02-282024-02-280.058 元13.73亿7,965.74万4.69%
2024-01-292024-01-290.06 元13.73亿8,240.42万4.66%
2023-12-212023-12-210.062 元22.34亿1.38亿4.61%48.45%
2023-11-232023-11-230.07 元22.34亿1.56亿4.95%
2023-10-232023-10-230.073 元22.34亿1.63亿4.93%
2023-08-112023-08-110.075 元14.04亿1.05亿4.83%
2023-07-202023-07-200.08 元14.04亿1.12亿4.91%
2023-06-212023-06-210.085 元2.50亿2,120.77万4.97%
2023-04-272023-04-270.085 元2.50亿2,120.77万4.76%
2023-03-292023-03-290.09 元3.17万2,854.714.81%
2023-02-242023-02-240.095 元3.17万3,013.314.84%
2023-01-202023-01-200.1 元3.17万3,171.904.85%
2022-09-262022-09-260.025 元4.00亿1,000.84万2.43%3.13%
2022-01-282022-01-280.007 元8.00亿560.25万0.69%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。