同泰泰和三个月定开债A (013706.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数214.00 | 成立日期 | 2021-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0949元基金经理鲁秦管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率29.28%异常提示: 该基金于2022-09-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金同泰泰和三个月定开债C | ||||
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同泰泰和三个月定开债A(013706) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 6.07亿 | 5.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 6.49亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.86亿 | 7.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 17.65亿 | 13.73亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 33.10亿 | 22.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.63元 | 22.87亿 | 14.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.79元 | 4.46亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.06元 | 6.53万 | 3.17万元 | -- |
