同泰泰和三个月定开债A
(013706.jj)同泰基金管理有限公司		成立日期2021-10-29
总资产规模
6.49亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0820元持有人户数214.00基金经理鲁秦管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率31.29%异常提示: 该基金于2022-09-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。
相关基金: 主从基金同泰泰和三个月定开债C
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同泰泰和三个月定开债A(013706) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

同泰泰和三个月定开债A.(013706) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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同泰泰和三个月定开债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.08元6.49亿6.01亿元--
2024-03-31--8.86亿7.88亿元--
2023-12-311.29元17.65亿13.73亿元--
2023-09-30--33.10亿22.34亿元--
2023-06-301.63元22.87亿14.04亿元--
2023-03-311.79元4.46亿2.50亿元--
2022-12-312.06元6.53万3.17万元--

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