同泰泰和三个月定开债A (013706.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数214.00 | 成立日期 | 2021-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0823元基金经理鲁秦管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率30.04%异常提示: 该基金于2022-09-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金同泰泰和三个月定开债C | ||||
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同泰泰和三个月定开债A(013706) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-01 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 158.67万元 | 0.30% | 52.89万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 635.32万元 | 0.30% | 211.77万元 | 0.10% |
| 2023-10-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 134.37万元 | 0.30% | 44.79万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 102.98万元 | 0.30% | 34.33万元 | 0.10% |
