同泰泰和三个月定开债A (013706.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数214.00 | 成立日期 | 2021-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0949元基金经理鲁秦管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率29.28%异常提示: 该基金于2022-09-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金同泰泰和三个月定开债C | ||||
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同泰泰和三个月定开债A(013706) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0949元 | 2.1789元 |
| 2024-12-19 | 1.0926元 | 2.1766元 |
| 2024-12-18 | 1.0925元 | 2.1765元 |
| 2024-12-17 | 1.0930元 | 2.1770元 |
| 2024-12-16 | 1.0934元 | 2.1774元 |
| 2024-12-13 | 1.0986元 | 2.1756元 |
| 2024-12-12 | 1.0958元 | 2.1728元 |
| 2024-12-11 | 1.0950元 | 2.1720元 |
| 2024-12-10 | 1.0950元 | 2.1720元 |
| 2024-12-09 | 1.0904元 | 2.1674元 |
| 2024-12-06 | 1.0899元 | 2.1669元 |
| 2024-12-05 | 1.0901元 | 2.1671元 |
| 2024-12-04 | 1.0896元 | 2.1666元 |
| 2024-12-03 | 1.0885元 | 2.1655元 |
| 2024-12-02 | 1.0890元 | 2.1660元 |
| 2024-11-29 | 1.0859元 | 2.1629元 |
| 2024-11-28 | 1.0850元 | 2.1620元 |
| 2024-11-27 | 1.0842元 | 2.1612元 |
| 2024-11-26 | 1.0844元 | 2.1614元 |
| 2024-11-25 | 1.0838元 | 2.1608元 |
| 2024-11-22 | 1.0835元 | 2.1605元 |
| 2024-11-21 | 1.0834元 | 2.1604元 |
| 2024-11-20 | 1.0828元 | 2.1598元 |
| 2024-11-19 | 1.0831元 | 2.1601元 |
| 2024-11-18 | 1.0827元 | 2.1597元 |
| 2024-11-15 | 1.0832元 | 2.1602元 |
| 2024-11-14 | 1.0831元 | 2.1601元 |
| 2024-11-13 | 1.0832元 | 2.1602元 |
| 2024-11-12 | 1.0834元 | 2.1604元 |
| 2024-11-11 | 1.0826元 | 2.1596元 |
| 2024-11-08 | 1.0823元 | 2.1593元 |
| 2024-11-07 | 1.0824元 | 2.1594元 |
| 2024-11-06 | 1.0817元 | 2.1587元 |
| 2024-11-05 | 1.0821元 | 2.1591元 |
| 2024-11-04 | 1.0817元 | 2.1587元 |
| 2024-11-01 | 1.0817元 | 2.1587元 |
| 2024-10-31 | 1.0805元 | 2.1575元 |
| 2024-10-30 | 1.0803元 | 2.1573元 |
| 2024-10-29 | 1.0812元 | 2.1582元 |
| 2024-10-28 | 1.0814元 | 2.1584元 |
| 2024-10-25 | 1.0813元 | 2.1583元 |
| 2024-10-24 | 1.0816元 | 2.1586元 |
| 2024-10-23 | 1.0816元 | 2.1586元 |
| 2024-10-22 | 1.0842元 | 2.1612元 |
| 2024-10-21 | 1.0863元 | 2.1633元 |
| 2024-10-18 | 1.0862元 | 2.1632元 |
| 2024-10-17 | 1.0865元 | 2.1635元 |
| 2024-10-16 | 1.0855元 | 2.1625元 |
| 2024-10-15 | 1.0863元 | 2.1633元 |
| 2024-10-14 | 1.0856元 | 2.1626元 |
