浦银双月鑫60天滚动持有短债A (013745.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0878元基金经理廉素君 、 陶祺管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金浦银双月鑫60天滚动持有短债C | ||||
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浦银双月鑫60天滚动持有短债A(013745) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.51亿 | 94.02% |
| (其中) 债券 | 3.51亿 | 94.02% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 300.06万 | 0.80% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 550.01万 | 1.47% |
| 4 | 其他资产 | 1,385.53万 | 3.71% |
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