浦银双月鑫60天滚动持有短债A (013745.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数12.43万 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1021元基金经理廉素君 、 陶祺管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金浦银双月鑫60天滚动持有短债C | ||||
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浦银双月鑫60天滚动持有短债A(013745) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.80亿 | 88.97% |
| (其中) 债券 | 10.80亿 | 88.97% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,200.55万 | 5.93% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 89.37万 | 0.07% |
| 4 | 其他资产 | 6,102.83万 | 5.03% |
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