浦银双月鑫60天滚动持有短债A (013745.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数12.43万 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1021元基金经理廉素君 、 陶祺管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金浦银双月鑫60天滚动持有短债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银双月鑫60天滚动持有短债A(013745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-12-25 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-12-24 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-12-23 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-12-20 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-12-19 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-12-18 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-12-17 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-12-16 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-12-13 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-12-12 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-12-11 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-12-10 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-12-09 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-12-06 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-12-05 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-12-04 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-12-03 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-12-02 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-11-29 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-11-28 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-11-27 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-11-26 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-11-25 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-11-22 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-11-21 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-11-20 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-11-19 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-11-18 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-11-15 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-11-14 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-11-13 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-11-12 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-11-11 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-11-08 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-11-07 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-11-06 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-11-05 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-11-04 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-11-01 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-10-31 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-10-30 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-10-29 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-10-28 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-10-25 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-10-24 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-10-23 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-10-22 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-10-21 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-10-18 | 1.0941元 | 1.0941元 |
