浦银双月鑫60天滚动持有短债A (013745.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0878元基金经理廉素君 、 陶祺管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金浦银双月鑫60天滚动持有短债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银双月鑫60天滚动持有短债A(013745) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1.44亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.64亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 3,917.65万 | 3,693.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,159.89万 | 5,842.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 4,065.15万 | 3,874.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 6,423.17万 | 6,174.94万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 422.15万 | 408.34万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 517.32万 | 501.08万元 | -- |
