浦银双月鑫60天滚动持有短债A (013745.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0878元基金经理廉素君 、 陶祺管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金浦银双月鑫60天滚动持有短债C | ||||
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浦银双月鑫60天滚动持有短债A(013745) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 12.00万 | 325.67元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 1.49万 | 2,728.97元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 421.00 | 1.00万元 | -- |
