中欧瑾尚混合C (013831.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9185元持有人户数83.00基金经理张跃鹏管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.88% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾尚混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧瑾尚混合C(013831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-09-27 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-09-26 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-09-25 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-09-24 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-09-23 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-09-20 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-09-19 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-09-18 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-09-13 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-09-12 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-09-11 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-09-10 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-09-09 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-09-06 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-09-05 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-09-04 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-09-03 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-09-02 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-08-30 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-08-29 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-08-28 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-08-27 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-08-26 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-08-23 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-08-22 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-08-21 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-08-20 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-08-19 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-08-16 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-08-15 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-08-14 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-08-13 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-08-12 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-08-09 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-08-08 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-08-07 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-08-06 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-08-05 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-08-02 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-08-01 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-07-31 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-07-30 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-07-29 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-07-26 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-07-25 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-07-24 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-07-23 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-07-22 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-07-19 | 0.8975元 | 0.8975元 |
