中欧瑾尚混合C (013831.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8856元基金经理张跃鹏管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.21% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾尚混合A | ||||
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中欧瑾尚混合C(013831) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-08-29 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-08-28 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-08-27 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-08-26 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-08-23 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-08-22 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-08-21 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-08-20 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-08-19 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-08-16 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-08-15 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-08-14 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-08-13 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-08-12 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-08-09 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-08-08 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-08-07 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-08-06 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-08-05 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-08-02 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-08-01 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-07-31 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-07-30 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-07-29 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-07-26 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-07-25 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-07-24 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-07-23 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-07-22 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-07-19 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-07-18 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-07-17 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-07-16 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-07-15 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-07-12 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-07-11 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-07-10 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-07-09 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-07-08 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-07-05 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-07-04 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-07-03 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-07-02 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-07-01 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-06-28 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-06-27 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-06-26 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-06-25 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-06-24 | 0.8976元 | 0.8976元 |
