中金稳健增长混合A (013983.jj)中金基金管理有限公司持有人户数2.14万 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0583元基金经理高懋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率19.98倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% |
| 相关基金: | 主从基金中金稳健增长混合C | ||||
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中金稳健增长混合A(013983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-12-25 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-12-24 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-12-23 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-12-20 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-12-19 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-12-18 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-12-17 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-12-16 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-12-13 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-12-12 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-12-11 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-12-10 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-12-09 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-12-06 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-12-05 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-12-04 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-12-03 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-12-02 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-11-29 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-11-28 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-11-27 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-11-26 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-25 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-11-22 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-11-21 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-11-20 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-11-19 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-11-18 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-11-15 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-14 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-11-13 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-11-12 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-11-11 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-11-08 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-11-07 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-11-06 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-11-05 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-11-04 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-11-01 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-10-31 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-10-30 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-10-29 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-10-28 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-10-25 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-10-24 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-10-23 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-10-22 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-10-21 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-10-18 | 1.0663元 | 1.0663元 |
