中金稳健增长混合A (013983.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9489元基金经理高懋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率18.97倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.18% |
| 相关基金: | 主从基金中金稳健增长混合C | ||||
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中金稳健增长混合A(013983) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-07-29 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-07-26 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-07-25 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-07-24 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-07-23 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-07-22 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-07-19 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-07-18 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-07-17 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-07-16 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-07-15 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-07-12 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-07-11 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-07-10 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-07-09 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-07-08 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-07-05 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-07-04 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-07-03 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-07-02 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-01 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-06-28 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-06-27 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-06-26 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-06-25 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-06-24 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-06-21 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-06-20 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-06-19 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-06-18 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-06-17 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-06-14 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-06-13 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-06-12 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-06-11 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-06-07 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-06-06 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-06-05 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-06-04 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-06-03 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-05-31 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-05-30 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-05-29 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-05-28 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-05-27 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-05-24 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-05-23 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-05-22 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-05-21 | 1.0154元 | 1.0154元 |
