浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C (013988.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0420元基金经理廉素君 、 张蕴文管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A | ||||
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浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C(013988) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0420元 | 1.0700元 |
| 2024-07-25 | 1.0416元 | 1.0696元 |
| 2024-07-24 | 1.0413元 | 1.0693元 |
| 2024-07-23 | 1.0412元 | 1.0692元 |
| 2024-07-22 | 1.0408元 | 1.0688元 |
| 2024-07-19 | 1.0402元 | 1.0682元 |
| 2024-07-18 | 1.0401元 | 1.0681元 |
| 2024-07-17 | 1.0401元 | 1.0681元 |
| 2024-07-16 | 1.0401元 | 1.0681元 |
| 2024-07-15 | 1.0400元 | 1.0680元 |
| 2024-07-12 | 1.0397元 | 1.0677元 |
| 2024-07-11 | 1.0394元 | 1.0674元 |
| 2024-07-10 | 1.0392元 | 1.0672元 |
| 2024-07-09 | 1.0391元 | 1.0671元 |
| 2024-07-08 | 1.0387元 | 1.0667元 |
| 2024-07-05 | 1.0391元 | 1.0671元 |
| 2024-07-04 | 1.0395元 | 1.0675元 |
| 2024-07-03 | 1.0395元 | 1.0675元 |
| 2024-07-02 | 1.0392元 | 1.0672元 |
| 2024-07-01 | 1.0387元 | 1.0667元 |
| 2024-06-28 | 1.0392元 | 1.0672元 |
| 2024-06-27 | 1.0390元 | 1.0670元 |
| 2024-06-26 | 1.0387元 | 1.0667元 |
| 2024-06-25 | 1.0385元 | 1.0665元 |
| 2024-06-24 | 1.0383元 | 1.0663元 |
| 2024-06-21 | 1.0380元 | 1.0660元 |
| 2024-06-20 | 1.0381元 | 1.0661元 |
| 2024-06-19 | 1.0380元 | 1.0660元 |
| 2024-06-18 | 1.0378元 | 1.0658元 |
| 2024-06-17 | 1.0377元 | 1.0657元 |
| 2024-06-14 | 1.0376元 | 1.0656元 |
| 2024-06-13 | 1.0375元 | 1.0655元 |
| 2024-06-12 | 1.0374元 | 1.0654元 |
| 2024-06-11 | 1.0373元 | 1.0653元 |
| 2024-06-07 | 1.0370元 | 1.0650元 |
| 2024-06-06 | 1.0369元 | 1.0649元 |
| 2024-06-05 | 1.0367元 | 1.0647元 |
| 2024-06-04 | 1.0365元 | 1.0645元 |
| 2024-06-03 | 1.0363元 | 1.0643元 |
| 2024-05-31 | 1.0361元 | 1.0641元 |
| 2024-05-30 | 1.0362元 | 1.0642元 |
| 2024-05-29 | 1.0361元 | 1.0641元 |
| 2024-05-28 | 1.0360元 | 1.0640元 |
| 2024-05-27 | 1.0358元 | 1.0638元 |
| 2024-05-24 | 1.0357元 | 1.0637元 |
| 2024-05-23 | 1.0356元 | 1.0636元 |
| 2024-05-22 | 1.0355元 | 1.0635元 |
| 2024-05-21 | 1.0353元 | 1.0633元 |
| 2024-05-20 | 1.0353元 | 1.0633元 |
| 2024-05-17 | 1.0351元 | 1.0631元 |
