广发增强债券A (013997.jj)广发基金管理有限公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1460元基金经理张芊 、 方抗管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金广发增强债券C | ||||
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广发增强债券A(013997) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1460元 | 1.3260元 |
| 2024-12-19 | 1.1443元 | 1.3243元 |
| 2024-12-18 | 1.1449元 | 1.3249元 |
| 2024-12-17 | 1.1443元 | 1.3243元 |
| 2024-12-16 | 1.1453元 | 1.3253元 |
| 2024-12-13 | 1.1472元 | 1.3272元 |
| 2024-12-12 | 1.1469元 | 1.3269元 |
| 2024-12-11 | 1.1452元 | 1.3252元 |
| 2024-12-10 | 1.1430元 | 1.3230元 |
| 2024-12-09 | 1.1393元 | 1.3193元 |
| 2024-12-06 | 1.1387元 | 1.3187元 |
| 2024-12-05 | 1.1378元 | 1.3178元 |
| 2024-12-04 | 1.1368元 | 1.3168元 |
| 2024-12-03 | 1.1377元 | 1.3177元 |
| 2024-12-02 | 1.1374元 | 1.3174元 |
| 2024-11-29 | 1.1348元 | 1.3148元 |
| 2024-11-28 | 1.1327元 | 1.3127元 |
| 2024-11-27 | 1.1324元 | 1.3124元 |
| 2024-11-26 | 1.1306元 | 1.3106元 |
| 2024-11-25 | 1.1307元 | 1.3107元 |
| 2024-11-22 | 1.1306元 | 1.3106元 |
| 2024-11-21 | 1.1328元 | 1.3128元 |
| 2024-11-20 | 1.1322元 | 1.3122元 |
| 2024-11-19 | 1.1313元 | 1.3113元 |
| 2024-11-18 | 1.1291元 | 1.3091元 |
| 2024-11-15 | 1.1310元 | 1.3110元 |
| 2024-11-14 | 1.1323元 | 1.3123元 |
| 2024-11-13 | 1.1348元 | 1.3148元 |
| 2024-11-12 | 1.1351元 | 1.3151元 |
| 2024-11-11 | 1.1363元 | 1.3163元 |
| 2024-11-08 | 1.1335元 | 1.3135元 |
| 2024-11-07 | 1.1338元 | 1.3138元 |
| 2024-11-06 | 1.1316元 | 1.3116元 |
| 2024-11-05 | 1.1327元 | 1.3127元 |
| 2024-11-04 | 1.1298元 | 1.3098元 |
| 2024-11-01 | 1.1279元 | 1.3079元 |
| 2024-10-31 | 1.1271元 | 1.3071元 |
| 2024-10-30 | 1.1260元 | 1.3060元 |
| 2024-10-29 | 1.1269元 | 1.3069元 |
| 2024-10-28 | 1.1279元 | 1.3079元 |
| 2024-10-25 | 1.1279元 | 1.3079元 |
| 2024-10-24 | 1.1264元 | 1.3064元 |
| 2024-10-23 | 1.1286元 | 1.3086元 |
| 2024-10-22 | 1.1285元 | 1.3085元 |
| 2024-10-21 | 1.1288元 | 1.3088元 |
| 2024-10-18 | 1.1279元 | 1.3079元 |
| 2024-10-17 | 1.1234元 | 1.3034元 |
| 2024-10-16 | 1.1234元 | 1.3034元 |
| 2024-10-15 | 1.1216元 | 1.3016元 |
| 2024-10-14 | 1.1220元 | 1.3020元 |
