融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C (014130.jj)云计算 (半年) 融通基金管理有限公司持有人户数7.30万 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.2601元基金经理何天翔 、 林丽娟管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
| 相关基金: | 主从基金融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A | ||||
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融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C(014130) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.34亿 | 90.04% |
| (其中) 股票 | 13.34亿 | 90.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,040.78万 | 0.70% |
| (其中) 债券 | 1,040.78万 | 0.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,617.48万 | 5.82% |
| 4 | 其他资产 | 5,097.15万 | 3.44% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.40%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.20亿 | 62.08% |
| 制造业 | 4.05亿 | 27.32% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.64%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 917.94万 | 0.62% |
| 制造业 | 21.62万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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