融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C (014130.jj)云计算 (半年) 融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.8265元基金经理何天翔管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.02% |
| 相关基金: | 主从基金融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A | ||||
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融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C(014130) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 710.03万元 | 1.00% | 142.01万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,237.49万元 | 1.00% | 262.14万元 | 0.25% |
| 2023-09-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 478.81万元 | 1.00% | 105.34万元 | 0.22% |
| 2022-12-31 | 235.54万元 | 1.00% | 51.82万元 | 0.22% |
