融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C (014130.jj)云计算 (半年) 融通基金管理有限公司持有人户数7.30万 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.2601元基金经理何天翔 、 林丽娟管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
| 相关基金: | 主从基金融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A | ||||
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融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C(014130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2024-12-19 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2024-12-18 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2024-12-17 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2024-12-16 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-12-13 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2024-12-12 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2024-12-11 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2024-12-10 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2024-12-09 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-12-06 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2024-12-05 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2024-12-04 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2024-12-03 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2024-12-02 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-11-29 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-11-28 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-11-27 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2024-11-26 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2024-11-25 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2024-11-22 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-11-21 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2024-11-20 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2024-11-19 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2024-11-18 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-11-15 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2024-11-14 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2024-11-13 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2024-11-12 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2024-11-11 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2024-11-08 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2024-11-07 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2024-11-06 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2024-11-05 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2024-11-04 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-11-01 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-10-31 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2024-10-30 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-10-29 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-10-28 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-10-25 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-10-24 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-10-23 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-10-22 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-10-21 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2024-10-18 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-10-17 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-10-16 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-10-15 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-10-14 | 1.1214元 | 1.1214元 |
