融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C (014130.jj)云计算 (半年) 融通基金管理有限公司持有人户数7.30万 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.2601元基金经理何天翔 、 林丽娟管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
| 相关基金: | 主从基金融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A | ||||
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融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C(014130) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 7.86亿 | 7.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 7.25亿 | 7.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.21亿 | 9.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 8.32亿 | 8.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.25亿 | 7.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.31元 | 9.33亿 | 7.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 5.47亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 7,596.10万 | 8,659.48万元 | -- |
