融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C (014130.jj)云计算融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.8719元基金经理何天翔管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.53% |
| 相关基金: | 主从基金融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A | ||||
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融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C(014130) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF） | |
| 基金简称 | 融通中证云计算与大数据主题指数（LOF） | |
| 基金主代码 | 161628 | |
| 运作方式 | 上市契约型开放式（LOF） | |
| 合同生效日 | 2020-12-01 | |
| 总份额 | 14.06亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 | |
| 投资策略 | 本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为导致成份股的构成及权重发生变化时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，力求降低跟踪误差。 | |
| 业绩比较基准 | 95%×中证云计算与大数据主题指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 | |
| 基金公司 | 融通基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2015-07-13 | |
| 子基金简称 | 融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A | 融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C |
| 子基金场内简称 | 云计算LOF | |
| 子基金代码 | 161628 | 014130 |
| 子基金份额 | 6.18亿 份 (2024-06-30) | 7.88亿 份 (2024-06-30) |
