融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C (014130.jj)云计算 (半年) 融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.0899元持有人户数7.30万基金经理何天翔管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.48% |
| 相关基金: | 主从基金融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A | ||||
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融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C(014130) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-09-27 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-09-26 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-09-25 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-09-24 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-09-23 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-09-20 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-09-19 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-09-18 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-09-13 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-09-12 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-09-11 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-09-10 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-09-09 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-09-06 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-09-05 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-09-04 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-09-03 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-09-02 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-08-30 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-08-29 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-08-28 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-08-27 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-08-26 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-08-23 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-08-22 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-08-21 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-08-20 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-08-19 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-08-16 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-08-15 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-08-14 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-08-13 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-08-12 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-08-09 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-08-08 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-08-07 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-08-06 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-08-05 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-08-02 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-08-01 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-07-31 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-07-30 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-07-29 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-07-26 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-07-25 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-07-24 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-07-23 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-07-22 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-07-19 | 0.8974元 | 0.8974元 |
