恒越医疗健康精选混合A (014220.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数1,200.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5895元基金经理王晓明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率650.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.64% |
| 相关基金: | 主从基金恒越医疗健康精选混合C | ||||
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恒越医疗健康精选混合A(014220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2024-12-19 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-12-18 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2024-12-17 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-12-16 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-12-13 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-12-12 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-12-11 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-12-10 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-12-09 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2024-12-06 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-12-05 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-12-04 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-12-03 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-12-02 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-11-29 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2024-11-28 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-11-27 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-11-26 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-11-25 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-11-22 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2024-11-21 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-11-20 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-11-19 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2024-11-18 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2024-11-15 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-11-14 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-11-13 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-11-12 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-11-11 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-11-08 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-11-07 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-11-06 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-11-05 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-11-04 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-11-01 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-10-31 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2024-10-30 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2024-10-29 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2024-10-28 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2024-10-25 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-10-24 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2024-10-23 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2024-10-22 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-10-21 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-10-18 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-10-17 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2024-10-16 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2024-10-15 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2024-10-14 | 0.5961元 | 0.5961元 |
