恒越医疗健康精选混合A (014220.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5442元基金经理王晓明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率650.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.89% |
| 相关基金: | 主从基金恒越医疗健康精选混合C | ||||
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恒越医疗健康精选混合A(014220) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2024-08-29 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2024-08-28 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2024-08-27 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2024-08-26 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2024-08-23 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2024-08-22 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-08-21 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-08-20 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-08-19 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2024-08-16 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2024-08-15 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-08-14 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2024-08-13 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2024-08-12 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2024-08-09 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-08-08 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2024-08-07 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2024-08-06 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-08-05 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-08-02 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-08-01 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-07-31 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2024-07-30 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2024-07-29 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2024-07-26 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2024-07-25 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2024-07-24 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2024-07-23 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2024-07-22 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-07-19 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-07-18 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2024-07-17 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-07-16 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-07-15 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-07-12 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-07-11 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-07-10 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-07-09 | 0.5493元 | 0.5493元 |
| 2024-07-08 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-07-05 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-07-04 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2024-07-03 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2024-07-02 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2024-07-01 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-06-28 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2024-06-27 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2024-06-26 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-06-25 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2024-06-24 | 0.5675元 | 0.5675元 |
