大成北交所两年定开混合C (014272.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6189元基金经理朱倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.42% |
| 相关基金: | 主从基金大成北交所两年定开混合A | ||||
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大成北交所两年定开混合C(014272) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2024-07-25 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-07-24 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-07-23 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-07-22 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-07-19 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-07-18 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-07-17 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2024-07-16 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-07-15 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-07-12 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-07-11 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-07-10 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-07-09 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-07-08 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-07-05 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-07-04 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-07-03 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-07-02 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-07-01 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-06-28 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-06-27 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-06-26 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-06-25 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-06-24 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-06-21 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-06-20 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-06-19 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-06-18 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-06-17 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-06-14 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-06-13 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2024-06-12 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2024-06-11 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-06-07 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-06-06 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2024-06-05 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2024-06-04 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-06-03 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-05-31 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-05-30 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-05-29 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-05-28 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-05-27 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-05-24 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-05-23 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-05-22 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-05-21 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-05-20 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-05-17 | 0.6728元 | 0.6728元 |
