大成北交所两年定开混合C (014272.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.19万 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9265元基金经理朱倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.44% |
| 相关基金: | 主从基金大成北交所两年定开混合A | ||||
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大成北交所两年定开混合C(014272) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-12-24 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-12-23 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-12-20 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-12-19 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-12-18 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-12-17 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-12-16 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-12-13 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-12-12 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-12-11 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-12-10 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-12-09 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-12-06 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-12-05 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-12-04 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-12-03 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-12-02 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-11-29 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-28 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-27 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-26 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-11-25 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-22 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-21 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-11-20 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-19 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-11-18 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-15 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-11-14 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-13 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-11-12 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-11-11 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-11-08 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-11-07 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-11-06 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-11-05 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-11-04 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-11-01 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-10-31 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-10-30 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-10-29 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-10-28 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-10-25 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-10-24 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-10-23 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-10-22 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-10-21 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-10-18 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-10-17 | 0.7592元 | 0.7592元 |
