万家北交所慧选两年定期开放混合C (014278.jj)万家基金管理有限公司持有人户数5,335.00 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1571元基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.86% |
| 相关基金: | 主从基金万家北交所慧选两年定期开放混合A | ||||
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万家北交所慧选两年定期开放混合C(014278) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.34亿 | 95.37% |
| (其中) 股票 | 3.34亿 | 95.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 919.39万 | 2.63% |
| 3 | 其他资产 | 699.71万 | 2.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计95.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.41亿 | 69.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,944.82万 | 14.14% |
| 采矿业 | 1,965.16万 | 5.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,538.10万 | 4.40% |
| 租赁和商务服务业 | 767.63万 | 2.19% |
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