万家北交所慧选两年定期开放混合C (014278.jj)万家基金管理有限公司持有人户数5,335.00 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1571元基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.86% |
| 相关基金: | 主从基金万家北交所慧选两年定期开放混合A | ||||
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万家北交所慧选两年定期开放混合C(014278) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.66% | 0.34% | 5,335.00 | 6,040.06元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.66% | 0.34% | 5,335.00 | 7,825.22元 | -- |
| 2023-06-30 | 99.17% | 0.83% | 6,926.00 | 7,432.35元 | -- |
| 2022-12-31 | 99.17% | 0.83% | 6,926.00 | 6,511.40元 | -- |
