万家北交所慧选两年定期开放混合C (014278.jj)万家基金管理有限公司持有人户数5,335.00 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1571元基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.86% |
| 相关基金: | 主从基金万家北交所慧选两年定期开放混合A | ||||
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万家北交所慧选两年定期开放混合C(014278) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 万家北交所慧选两年定期开放混合 | |
| 基金主代码 | 014277 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-11-23 | |
| 总份额 | 3.69亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期增值。 | |
| 投资策略 | 1、封闭期投资策略（1）大类资产配置策略；（2）股票投资策略：①北交所股票投资策略；②战略配售股票投资策略；③港股通标的股票投资策略；④存托凭证投资策略；（3）债券投资策略；（4）资产支持证券投资策略；（5）可转换债券与可交换债券投资策略；（6）公开发行的证券公司短期公司债券投资策略；（7）金融衍生产品投资策略：①股指期货投资策略；②国债期货投资策略；③股票期权投资策略；（8）信用衍生品投资策略；（9）融资及转融通证券出借业务投资策略。2、开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资者安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 | |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业综合指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×30%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金所投资的北交所股票资产，会面临北交所机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风险、上市公司经营风险、股价波动风险等。本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 | |
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 万家北交所慧选两年定期开放混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014277 | 014278 |
| 子基金份额 | 3.26亿 份 (2024-09-30) | 4,276.92万 份 (2024-09-30) |
