万家北交所慧选两年定期开放混合C (014278.jj)万家基金管理有限公司持有人户数5,335.00 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1571元基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.86% |
| 相关基金: | 主从基金万家北交所慧选两年定期开放混合A | ||||
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万家北交所慧选两年定期开放混合C(014278) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.93元 | 3,995.07万 | 4,276.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 3,222.66万 | 4,276.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,655.06万 | 4,276.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 4,175.13万 | 4,276.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,827.92万 | 6,057.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 5,147.76万 | 6,057.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 4,706.16万 | 6,057.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 4,509.90万 | 6,057.62万元 | -- |
