万家北交所慧选两年定期开放混合C (014278.jj)万家基金管理有限公司持有人户数5,335.00 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1571元基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.86% |
| 相关基金: | 主从基金万家北交所慧选两年定期开放混合A | ||||
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万家北交所慧选两年定期开放混合C(014278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-12-13 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2024-12-06 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2024-11-29 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2024-11-22 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2024-11-15 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-11-08 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-11-01 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-10-25 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-10-18 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-10-11 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-09-30 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-09-27 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-09-20 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-09-13 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-09-06 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-08-30 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-08-23 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-08-16 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-08-09 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-08-02 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-07-26 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-07-19 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-07-12 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-07-05 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-06-28 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-06-21 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-06-14 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-06-07 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-05-31 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-05-24 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-05-17 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-05-10 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-04-30 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-04-26 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-04-19 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-04-12 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-04-03 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-03-29 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-03-22 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-03-15 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-03-08 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-03-01 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-02-23 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-02-08 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-02-02 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-01-26 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-01-19 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-01-12 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-01-05 | 0.9703元 | 0.9703元 |
