万家北交所慧选两年定期开放混合C (014278.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7481元基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.28% |
| 相关基金: | 主从基金万家北交所慧选两年定期开放混合A | ||||
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万家北交所慧选两年定期开放混合C(014278) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-07-19 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-07-12 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-07-05 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-06-28 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-06-21 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-06-14 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-06-07 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-05-31 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-05-24 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-05-17 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-05-10 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-04-30 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-04-26 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-04-19 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-04-12 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-04-03 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-03-29 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-03-22 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-03-15 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-03-08 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-03-01 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-02-23 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-02-08 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-02-02 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-01-26 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-01-19 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-01-12 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-01-05 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2023-12-29 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2023-12-22 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2023-12-15 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2023-12-08 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2023-12-06 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2023-12-05 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2023-12-04 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2023-12-01 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2023-11-30 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2023-11-29 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2023-11-28 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2023-11-27 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2023-11-24 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2023-11-23 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2023-11-22 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2023-11-17 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2023-11-10 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2023-11-03 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2023-10-27 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2023-10-20 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2023-10-13 | 0.7714元 | 0.7714元 |
