鑫元健康产业混合发起式C (014286.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数3,817.00 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8215元基金经理陈立管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.47% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元健康产业混合发起式A | ||||
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鑫元健康产业混合发起式C(014286) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,023.82万 | 86.96% |
| (其中) 股票 | 2,023.82万 | 86.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 132.21万 | 5.68% |
| (其中) 债券 | 132.21万 | 5.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 151.39万 | 6.50% |
| 4 | 其他资产 | 19.94万 | 0.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,138.39万 | 48.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 119.03万 | 5.11% |
| 租赁和商务服务业 | 69.74万 | 3.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.93%) |
|---|---|---|
| 医疗 | 696.66万 | 29.93% |
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