鑫元健康产业混合发起式C (014286.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数3,817.00 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8215元基金经理陈立管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.47% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元健康产业混合发起式A | ||||
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鑫元健康产业混合发起式C(014286) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 14.58万元 | 1.50% | 2.43万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 47.47万元 | 1.50% | 6.87万元 | 0.20% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-04 | -- | 1.50% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 23.76万元 | 1.50% | 3.17万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 36.25万元 | 1.50% | 4.83万元 | 0.20% |
