鑫元健康产业混合发起式C (014286.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数3,817.00 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8215元基金经理陈立管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.47% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元健康产业混合发起式A | ||||
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鑫元健康产业混合发起式C(014286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-12-26 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-12-25 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-12-24 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-12-23 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-12-20 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-12-19 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-12-18 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-12-17 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-12-16 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-12-13 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-12-12 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-12-11 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-12-10 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-12-09 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-12-06 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-12-05 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-12-04 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-12-03 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-12-02 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-11-29 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-11-28 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-11-27 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-11-26 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-11-25 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-11-22 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-11-21 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-11-20 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-11-19 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-11-18 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-11-15 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-11-14 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-11-13 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-11-12 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-11-11 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-11-08 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-11-07 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-11-06 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-11-05 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-11-04 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-11-01 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-10-31 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-10-30 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-10-29 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-10-28 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-10-25 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-10-24 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-10-23 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-10-22 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-10-21 | 0.9217元 | 0.9217元 |
