鑫元健康产业混合发起式C (014286.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7319元基金经理王夫伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.64% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元健康产业混合发起式A | ||||
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鑫元健康产业混合发起式C(014286) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-07-25 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-07-24 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-07-23 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-07-22 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-07-19 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-07-18 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-07-17 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-07-16 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-07-15 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-07-12 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-07-11 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-07-10 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-07-09 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-07-08 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-07-05 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-07-04 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-07-03 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-07-02 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-07-01 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-06-28 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-06-27 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-06-26 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-06-25 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-06-24 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-06-21 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-06-20 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-06-19 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-06-18 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-06-17 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-06-14 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-06-13 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-06-12 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-06-11 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-06-07 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-06-06 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-06-05 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-06-04 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-06-03 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-05-31 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-05-30 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-05-29 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-05-28 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-05-27 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-05-24 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-05-23 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-05-22 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-05-21 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-05-20 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-05-17 | 0.8518元 | 0.8518元 |
