鑫元健康产业混合发起式C (014286.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数3,817.00 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8215元基金经理陈立管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.47% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元健康产业混合发起式A | ||||
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鑫元健康产业混合发起式C(014286) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 3,817.00 | 2,891.73元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 5,591.00 | 4,173.17元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 8,508.00 | 3,531.33元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 2,559.00 | 2,365.24元 | -- |
